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- 籌碼:
大戶400張持股2017Dec=54.29%=>2018Mar=55.22%
股價2017Dec=80.9à2018Mar=83.1
- 營收
- 2017Q4營收=63.39億;2017營收=237.8億,年增率=+5.1%
- 2018Jan.~Feb.營收=42.3憶,年增率=14.2%
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2017 |
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2016 |
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2015 |
2014 |
2013 |
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Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
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EPS |
(E)1.71 |
1.94 |
1.33 |
1.53 |
1.88 |
1.84 |
1.84 |
1.76 |
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累計 |
(E)6.5 |
4.8 |
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7.32 |
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5.89 |
5.44 |
5.22 |
預估2017Q4EPS=63.39億*4.5%(淨利率)=2.8526億/1.66502=1.71
- 價值: (以2017Q3的資料和2018.3.12股價83.1相比較
本益比(PE)=83.1/6.5=12.78
股價淨值比(PB)=83.1/38.31=2.17
殖利率=4.4/83.1=5.3%;五年殖利率平均=4.26/39.75=5.13%
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2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
現金股利 |
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5 |
3.9 |
3.7 |
3.6 |
3.58 |
股票股利 |
|
0 |
0.2 |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
合計 |
預估4.4 |
5 |
4.1 |
4.0 |
3.8 |
3.78 |
股利發放率預估以前年68.31%計算
- 結論
- 2017年營收增長5.1%
- 毛利率從2016Q3=12.55% ↓至2017Q3=12.44% ;稅後營利率2016Q3=5.2% ↓至2017Q3=4.57%
- 營收持續上漲,需觀察營業利益率是否有提升
- 假設需要殖利率5.85%,股價<75才是好的承接點(安全)
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